Depozitarul BRD - Groupe Societe Generale S.A. a publicat rapoartele pentru Fondul Deschis de Investiții ETF BET BRK (BKBETETF), cu data de referință 6 noiembrie 2026. Conform datelor prezentate, valoarea unitară a activului net (VUAN) s-a situat la 40,9210 RON. Fondul deține 110.000 de unități de participare (U.F.) în circulație, dintre care 77.928 sunt deținute de persoane fizice și 32.072 de persoane juridice, acestea din urmă reprezentând 6 entități juridice.
Structura portofoliului fondului, raportat la 6 noiembrie 2026, arată că 99,548% din active sunt constituite din valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, în valoare totală de 4.482.378,62 RON. Disponibilul în contul curent și numerarul totalizează 9.298,31 RON (0,207%), iar alte active, inclusiv sume plătite în avans, se ridică la 7.276,51 RON (0,162%). Dividendele și alte drepturi de încasat reprezintă 3.783,96 RON (0,084%). Activul net total este de 4.502.737,40 RON.
Cheltuielile totale înregistrate în raportul aferent perioadei încheiate la 6 noiembrie 2026 au fost de 1.423,99 RON. Acestea includ comisioane datorate societății de administrare (368,56 RON), comisioane datorate depozitarului (138,12 RON), taxa ASF (71,82 RON), cheltuieli cu auditul financiar (503,90 RON) și alte comisioane de mentenanță și custodie. Activul net disponibil pentru calculul comisioanelor a fost de 0 RON, în timp ce activul net total al fondului era de 4.501.313,41 RON.
Un raport ulterior, cu data de 7 noiembrie 2026, indică o ușoară scădere a VUAN-ului la 40,9196 RON. Totodată, cheltuielile totale au crescut la 1.577,68 RON, influențate de o creștere a comisioanelor datorate societății de administrare la 428,60 RON și a celor către depozitar la 160,62 RON. Activul net al fondului s-a ajustat la 4.501.159,72 RON, menținând structura portofoliului și numărul investitorilor neschimbat față de ziua precedentă.