Autoritățile de supraveghere financiară și depozitarul, BRD - Groupe Societe Generale S.A., au publicat raportul depozitar pentru Fondul Deschis de Investiții (FDI) ETF BET BRK, cu codul de înregistrare CSC06FDIR/120133, la data de 08 noiembrie 2026. Decizia de autorizare a fondului poartă nr. 19/06.03.2025, fiind publicat în monitorul oficial la 19578/09.11.2026.
Conform datelor raportate în valuta fondului (RON), activul net total al fondului se ridică la suma de 4.501.006,0382 RON. Structura activelor este dominată de valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare, evaluate la 4.482.378,62 RON, reprezentând 99,548% din total. Aceste active includ acțiuni tranzacționate pe piața reglementată din România (BVB). Restul portofoliului este constituit din 9.298,31 RON disponibil în contul curent și numerar la BRD - Groupe Societe Generale (0,207%) și 7.276,51 RON sume plătite în avans (0,162%). De asemenea, fondul deține dividende și alte drepturi de încasat în valoare de 3.783,96 RON.
Valoarea unitară a activului net (VUAN) calculată pentru fond este de 40,9182 RON. La data respectivă, existau 110.000 unități de fond (U.F.) în circulație, dintre care 77.928 aparțin persoanelor fizice și 32.072 persoanelor juridice. Numărul total de investitori înregistrați era de 376, format din 370 persoane fizice și 6 persoane juridice.
Cheltuielile totale înregistrate în perioada raportată se concentrează pe comisioane și taxe operaționale, totalizând 1.731,3618 RON. Principalele voci includ comisioanele datorate societății de administrare (488,64 RON), comisioanele datorate depozitarului (183,13 RON), taxa ASF (95,23 RON), cheltuielile cu auditul financiar (509,20 RON) și comisioanele de menținere la tranzacționare BVB (149,93 RON).