ACTUALIZARE InterCapital BET-TRN UCITS ETF: Date actualizate pentru 9 noiembrie 2026
InterCapital ETF d.o.o. a publicat Valoarea Certificată a Activului Net (VAN) pentru fondul InterCapital BET-TRN UCITS ETF la data de 9 noiembrie 2026.
La data de 9 noiembrie 2026, clasa A de unități, denominată în euro, înregistra un VAN per unitate de 28,9775 EUR, pentru un total de 1.055.396 unități, ceea ce corespundea unei valori totale a activului net de 30.582.703,68 EUR. Clasa B, denominată în lei români (RON), înregistra un VAN per unitate de 154,8270 RON, pentru 491.169 unități, cu o valoare totală a activului net de 14.232.867,07 EUR (echivalentul exprimat în moneda raportată).
InterCapital ETF d.o.o. a publicat Valoarea Certificată a Activului Net (VAN) pentru fondul ETF InterCapital BET-TRN UCITS ETF, conform datelor din 06 noiembrie 2026. Fondul este supervizat de Autoritatea Croată de Supraveghere a Serviciilor Financiare (Hanfa) și are sediul social la Zagreb, Croația, în timp ce unitățile de clasa B sunt tranzacționate pe Burza de Valori București sub simbolul ICBETNETF.
Potrivit raportului, clasa A de unități, denominată în euro, înregistra un VAN per unitate de 28,9775 EUR, pentru un total de 1.055.396 unități, ceea ce corespundea unei valori totale a activului net de 30.582.703,68 EUR. Clasa B, denominată în lei români (RON), înregistra un VAN per unitate de 154,8270 RON, pentru 491.169 unități, cu o valoare totală a activului net de 14.232.867,07 EUR (echivalentul exprimat în moneda raportată) (echivalentul exprimat în moneda raportată).
Valoarea totală a activului net al fondului, combinând ambele clase, este de 45.748.191,82 EUR, calculată pe un total de 1.584.253 unități. Certificarea oficială a acestor date a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka d.d. din Croația. Detalii suplimentare privind procesul de control al calculului valorii nete a activului fondului sunt disponibile în raportul în limba croată emis de OTP Banka.