InterCapital ETF d.o.o. a publicat valoarea certificată a activului net (NAV) pentru clasa C a fondului InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, cunoscut sub simbolul ICSLOETF la Bursa de Valori București. Entitatea care administrează fondul este InterCapital ETF d.o.o., cu sediul central la Masarykova 1, 10000 Zagreb, Croația. Informații suplimentare despre administrator se pot obține la telefon +385 (0)1 4825 890, prin email la [email protected] sau pe site-ul intercapitaletf.hr. Entitatea este înregistrată cu numărul OIB 62466578523 și supravegheată de Autoritatea Croată pentru Supravegherea Serviciilor Financiare (Hanfa). Unitățile de clasă C ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICSLOETF.
Pentru clasa C, tranzacționată în lei, valoarea NAV per unitate este de 335,8197 RON, iar numărul de unități în circulație este de 17.525, ducând la un total NAV de 1.101.238,92 RON. Clasa A are un NAV per unitate de 62,8377 EUR pentru 1.096.363 de unități, cu un total de 68.892.965,99 EUR. Clasa B înregistrează un NAV per unitate de 62,8380 EUR pentru 146.565 de unități, totalizând 9.209.847,44 EUR.
Certificarea oficială a calculelor a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka d.d. din Croația. Conturile bancare asociate entității sunt Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka (HR2524020061101284907) și OTP Banka d.d., Split (HR2224070001100746248). Acțiunile fondului sunt gestionate de un consiliu de administrație format din Krešo Vugrinčić și Đivo Pulitika, cu un capital social plătitede 125.000,00 EUR. Totalul general al activului net pentru toate clasele (A, B și C) este de 79.204.052,35 EUR, bazat pe un total combinat de 1.260.453 de unități. Raportul oficial, datat 10 noiembrie 2026, confirmă valorile certificate pentru fiecare clasă de acțiuni. Numărul de înregistrare al entității la Curtea Comercială din Zagreb este 080466824. Raportul de verificare este disponibil pentru consultare, fiind emis pe 11 noiembrie 2026. Fondul este supus reglementărilor financiare din Croația. Detaliile juridice includ sediul din Zagreb și statutul de fond conform regulilor UCITS. InterCapital ETF d.o.o. administră și alte produse, cum ar fi InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF, care au aceleași structuri de clase. Lista completă a claselor de unități confirmă datele NAV pentru fiecare monedă de tranzacționare. Verificarea matematică a valorilor nete este efectuată independent pentru a asigura acuratețea raportărilor către bursa de la București. Departamentul de servicii pentru valori mobiliare al băncii depozitare validează procedurile. Documentația oficială servește drept referință pentru investitorii instituționali și retail. Procedura de calcul și verificare este standardizată și respectă normele UE pentru fondurile comun de investiții. Publicarea datelor are loc la data de 10 noiembrie 2026, conform calendarului bursei.