ACTUALIZARE Raport deactivitate: Fondul ETF Energie Patria-Tradeville (PTENGETF) la 7 noiembrie 2026
Depozitarul BRD - Groupe Société Générale S.A. a publicat raportul privind activitatea fondului deschis de investiții ETF Energie Patria-Tradeville (PTENGETF), aferent datei de 7 noiembrie 2026. Raportul de activitate a fost publicat pe 9 noiembrie 2026.
Conform datelor prezentate, activul net al fondului ETF Energie Patria-Tradeville a fost de 144.034.019,14 lei la 7 noiembrie 2026. Numărul unităților de fond (U.F.) în circulație se ridica la 8.900.000, dintre care 8.371.440 erau deținute de persoane fizice și 528.560 de persoane juridice. Valoarea unică a activului net (VUAN) a fost stabilită la 16,1836 lei per unitate de fond. Fondul număra un total de 12.269 de investitori.
Structura activelor fondului era dominată de valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare tranzacționate pe o piață reglementată din România, cu o valoare de 138.913.106,44 lei, reprezentând 96,407% din totalul activelor. Acest portofoliu includea acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Un alt segment semnificativ era format din depozite bancare constituite la institute de credit din România, în valoare de 6.139.989,80 lei (4,261% din total), majoritatea fiind plasate la BRD – Groupe Société Générale, care încasase și dobânzi acumulate de 767,40 lei. Pe partea pasivelor și cheltuielilor, fondul a raportat cheltuieli totale de 56.753,70 lei.
Depozitarul BRD – Groepul Societate Generală a publicat raportul privind activitatea fondului deschis de investiții ETF Energie Patria-Tradeville (PTENGETF) la data de 8 noiembrie 2026. Raportul detaliază situația activelor, passivelor și capitalului propriu al fondului, exprimat în lei români (RON), în conformitate cu datele disponibile la acea dată.
Conform datelor prezentate, activul net al fondului ETF Energie Patria-Tradeville era de 144.028.090,40 lei la 8 noiembrie 2026. Numărul unităților de fond (U.F.) în circulație se ridica la 8.900.000, dintre care 8.371.440 erau deținute de persoane fizice și 528.560 de persoane juridice. Valoarea unică a activului net (VUAN) a fost stabilită la 16,1829 lei per unitate de fond.
Structura activelor fondului era dominată de valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare tranzacționate pe o piață reglementată din România, cu o valoare de 138.913.106,44 lei, reprezentând 96,406% din totalul activelor. Acest portofoliu includea acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Un alt segment semnificativ era format din depozite bancare constituite la institute de credit din România, în valoare de 6.140.757,21 lei (4,262% din total), majoritatea fiind plasate la BRD – Groepul Societate Generală, care încasase și dobânzi acumulate de 1.534,81 lei.
Pe partea pasivelor și cheltuielilor, fondul a raportat cheltuieli totale de 63.449,85 lei. Acestea includeau comisioane datorate societății de administrare, comisioane către depozitar, taxa autorității de supraveghere financiară (ASF) și cheltuieli cu auditul financiar. De asemenea, existau sume în tranzit bancar și sume în curs de decontare, precum și plăți în avans, care afectau netul activelor conform raportării.
În ceea ce privește baza de investitori, la data rapoartării, fondul număra un total de 12.269 de investitori. Majoritatea absolute, 12.215, erau persoane fizice, în timp ce numărul de persoane juridice care dețineau unități de fond era de 54. Fondul, autorizat inițial la 6 august 2008 și ulterior adaptat la structura ETF Energie Patria-Tradeville la 12 ianuarie 2023, continuă să opereze sub supravegherea depozitarului BRD și a autorităților financiare din România.