BRD – Groupe Société Générale a publicat raportul depozitar pentru Fondul Deschis de Investiții Globinvest Energy & Financials ETF (GIBEFETF) la data de 9 noiembrie 2026. Conform documentului, activul net al fondului, evaluat în moneda de bază RON, a ajuns la suma de 21.337.226,63 lei.
Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost stabilită la 21,3372 RON. Din totalul activelor de 21.579.102,75 RON, majoritatea, respectiv 98,354%, sunt reprezentate de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România. Alte active, incluzând sume în curs de decontare și plătite în avans, constituie 1,097% din portofoliu, iar disponibilitățile în contul curent reprezintă 0,549%.
Cheltuielile totale ale fondului se ridică la 241.876,12 lei. Acestea includ comisioanele datorate societății de administrare (4.910,15 RON), comisioanele datorate depozitarului și tariful indicelui, taxele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și cheltuieli de rambursare, care constituie cea mai mare componentă singulară, în valoare de 212.737,00 lei.
În circulație se aflau 1.000.000 de unități de fond (U.F.), din care 894.140 deținute de persoane fizice și 105.860 de persoane juridice. Numărul total de investitori era de 1.567, structurat în 1.552 de investitori persoane fizice și 15 investitori persoane juridice. Fondul este administrat de Globinvest și are ca depozitar BRD – Groupe Société Générale, autorizarea inițială fiind emisă în iunie 2008.