BRD - Groupe Société Générale S.A. a publicat raportul deactiv la data de 10 noiembrie 2026 pentru Fondul deschis de investiții (FDI) Globinvest BET-XT ETF (cod de înregistrare CSC06FDIR/120135). Decizia de autorizare a acestui fond poartă nr. 111 din 25 iunie 2026, fondul fiind depozitar la BRD, instituție autorizată conform deciziei nr. 255 din 6 august 2008 (CUI: 361579).
La data de 10 noiembrie 2026, activul net al fondului a fost stabilit la 14.994.336,01 lei. Structura activelor este dominată de valori mobiliare: 14.780.635,61 lei reprezintă acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare pe piețele reglementate din România, reprezentând 98,500% din total. Disponibilul în contul curent și numerarul se ridică la 206.078,25 lei (1,373%), în timp ce alte active, constând în sume plătite în avans, totalizează 19.036,45 lei (0,127%).
Totalul cheltuielilor lunare se cifrează la 11.414,30 lei. Acestea includ comisioane datorate societății de administrare (3.755,31 lei), comisioane datorate depozitarului (706,83 lei), tarif indice (5.158,44 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) (1.559,53 lei) și alte cheltuieli de custodie și procesare a tranzacțiilor (204,31 lei și, respectiv, 29,88 lei).
În circulație se află 1.590.000 de unități de fond (UF), dintre care 1.269.805 sunt deținute de persoane fizice și 320.195 de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) s-a stabilit la 9,4304 lei. Numărul total de investitori este de 1.336, din care 1.321 sunt persoane fizice și 15 sunt persoane juridice.