BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar al Fondului Deschis de Investiții (FDI) Globinvest Energy & Financials ETF, a publicat raportul privind activul net al fondului la data de 8 noiembrie 2026, datat și validat pe 9 noiembrie 2026. Activul net al fondului, exprimat în lei (RON), a fost estimat la 21.484.851,24 lei, conform datelor reportate de depozitar.
Portofoliul fondului este puternic concentrat în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România (Bursa de Valori București). Aceste active constituie ponderea majoritară a portofoliului, cu o valoare de 21.368.220,30 lei, reprezentând 99,328% din totalul activelor. Din această sumă, acțiunile tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare au o valoare identică, de 21.368.220,30 lei.
Restul activelor sunt reprezentate de disponibilități bănești în contul curent și numerar, care au o valoare de 118.504,06 lei (0,551% din total), depozitate la BRD - Groupe Societe Generale. De asemenea, fondul deține alte active, în principal sume plătite în avans, în valoare de 26.044,08 lei (0,121% din total). Totalul activelor enumerate în raport atinge suma de 21.512.768,44 lei.
Cheltuielile totale ale fondului pentru perioada raportată se ridică la 27.917,20 lei. Acestea includ comisioanele datorate societății de administrare (4.370,67 lei), tarifele de mentenanță la Registrul Deținerilor de Instrumente Financiare (571,32 lei), comisioanele de mentenanță la tranzacționare la BVB (3.485,68 lei), comisioanele datorate depozitarului (3.768,79 lei), tariful indice (12.563,68 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) (2.171,53 lei), cheltuielile datorate custodelui (798,66 lei) și cheltuielile de procesare a tranzacțiilor (186,87 lei).
Numărul unităților de fond (U.F.) puse în circulație este de 1.010.000. Dintre acestea, 894.140 unități sunt deținute de persoane fizice, iar 115.860 de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este de 21,2721 lei per unitate. La data raportării, fondul număra 1.567 de investitori, dintre care 1.552 erau persoane fizice și 15 persoane juridice.