ACTUALIZARE NAV-ul ETF-ului InterCapital EUR Romania Govt Bond a crescut pe 9 noiembrie 2026
Fondul de investiții cotat la bursă (ETF) InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF a publicat, pe data de 9 noiembrie 2026, valoarea netă a activului (NAV). La clasa A, denominată în euro, NAV-ul pe unitate este de 11,0680 EUR, pentru un total de 72.240 de unități, rezultând un NAV total de 799.550,21 EUR. Clasa B, denominată în lei români (RON), înregistrează o valoare NAV per unitate de 59,1371 RON, pentru 3.275 de unități, cu un NAV total de 36.248,20 RON. Valoarea netă totală a activului pentru ambele clase ajunge la 835.798,41 EUR.
Certificarea oficială a calculelor de valoare netă a activului a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka.
Raportul de verificare a calculului valorii nete a activului fondului, întocmit de departamentul de servicii de valori mobiliare, atestă conformitatea datelor.
InterCapital ETF d.o.o. a publicat valoarea certificatului activului net (NAV) pentru Fondul de Investiții Cotat la Bursă (ETF) InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, la data de 6 noiembrie 2026. Instrumentul este tranzacționat la Bursa de Valori București (BVB), iar clasa B de unități are simbolul ICGROETF.
Pentru clasa A, denominate în euro (EUR), NAV-ul pe unitate este de 11,0089 EUR, într-un total de 72.240 de unități, ceea ce reprezintă un NAV total de 795.284,14 EUR. Clasa B, denominată în lei români (RON), înregistrează o valoare NAV per unitate de 58,7919 RON, pentru 3.275 de unități, cu un NAV total de 36.054,79 RON.
Valoarea netă totală a activului pentru ambele clase este de 831.338,93 EUR. Certificarea oficială a acestui calcul a fost realizată de către banca depozitară, OTP Banka, conform raportului de control al valorii nete a activului fondului.