InterCapital ETF d.o.o., administrat în Croația și supravegheat de Agenția Croată pentru Supravegherea Serviciilor Financiare (Hanfa), a publicat datele oficiale privind valoarea certificată a activului net (NAV) pentru fondul InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF. Raportul acoperă data de 9 noiembrie 2026 și confirmă valorile NAV pentru cele trei clase de unități: A, B și C.
Unitățile de clasă C, care sunt tranzacționate pe platforma Bursă de Valori București sub simbolul ICCROETF și denominate în lei români (RON), au înregistrat o valoare NAV de 217,3895 RON la 9 noiembrie 2026. Cu un număr de 9.101 unități, clasa C a atins o valoare totală a activului net de 370.290,39 EUR.
Pentru clasa A, denominată în euro, valoarea NAV per unitate a fost de 40,6863 EUR. Fondul a gestionat 531.739 unități pentru această clasă, rezultând un total NAV de 21.634.500,10 EUR. Clasa B, de asemenea în euro, a înregistrat un NAV de 40,6865 EUR pe unitate, cu 14.033 unități în circulație și un total NAV de 570.953,62 EUR.
Activul total al fondului InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF s-a ridicat la 22.575.744,11 EUR la 9 noiembrie 2026, conform certificatelor emise de banca custode, OTP Banka din Croația. Fundația InterCapital ETF d.o.o. își are sediul în Zagreb, la adresa Masarykova 1, și este înregistrată la Tribunalul Comercial din Zagreb.