ACTUALIZARE VUAN-ul fondului ETF BET BRK urcă la 41,30 lei pe 10 noiembrie 2026
Depozitarul BRD - Groupe Societe Generale S.A. a publicat raportul pentru Fondul Deschis de Investiții (FDI) ETF BET BRK (BKBETETF) cu data de referință 10 noiembrie 2026. Conform datelor din raport, activul net total al fondului a fost de 4.543.543,82 RON, determinând o Valoare Unitară a Activului Net (VUAN) de 41,3049 RON, în creștere față de valorile înregistrate pe 9 noiembrie.
Portofoliul este compus în proporție de 99,552% din valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România, în valoare de 4.525.231,87 RON. Disponibilul în contul curent la BRD - Groupe Societe Generale este de 1,63 RON, iar depozitele bancare constituite la instituții de credit din România, toate la BRD, constituie 13.085,54 RON (0,288%). Alte active, incluzând sumele plătite în avans, se ridică la 7.274,88 RON (0,160%), net scăzând sumele în tranzit bancar. Cheltuielile totale înregistrate pentru perioada respectivă au fost de 2.050,10 RON, incluzând comisioane către societatea de administrare (609,52 RON, din care 105,41 RON tarif de menținere la registrul DC și 187,41 RON comision de menținere la tranzacționare BVB), comisioane către depozitar (228,44 RON, dintre care 212,83 RON tarif indice), taxa ASF (118,79 RON), cheltuieli cu auditul financiar (514,51 RON) și cheltuieli către custode (73,19 RON).
Depozitarul BRD – Groupe Societe Generale S.A. a publicat raportul pentru Fondul Deschis de Investiții (FDI) ETF BET BRK (BKBETETF) cu data de referință 9 noiembrie 2026. Conform datelor din raport, activul net total al fondului a fost de 4.520.939,86 RON, determinând o Valoare Unitară a Activului Net (VUAN) de 41,0822 RON, în creștere față de valorile înregistrate pe 6 și 7 noiembrie. Portofoliul este compus în proporție de 99,550% din valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România, în valoare de 4.500.579,44 RON. Disponibilul în contul curent este de 1,64 RON, iar depozitele bancare constituie 13.083,91 RON (0,289%). Alte active, inclusiv sumele plătite în avans, se ridică la 7.274,87 RON (0,161%). Cheltuielile totale înregistrate pentru perioada respectivă au fost de 1.895,46 RON, incluzând comisioane către societatea de administrare (548,92 RON, din care 94,87 RON tarif de menținere la registrul DC și 168,67 RON comision de menținere la tranzacționare BVB), comisioane către depozitar (205,72 RON, dintre care 191,55 RON tarif indice), taxa ASF (106,98 RON), cheltuieli cu auditul financiar (511,86 RON) și cheltuieli către custode (66,91 RON). Numărul unităților de participare (UF) în circulație rămâne de 110.000, dintre care 77.928 aparțin persoanelor fizice și 32.072 persoanelor juridice. Fondul numără 376 de investitori, inclusiv 370 de persoane fizice și 6 entități juridice.