Valoarea certificată a activului net (NAV) pentru fondul InterCapital BET-TRN UCITS ETF a fost stabilită la data de 10 noiembrie 2026, conform datelor disponibile pe platforma oficială a Bursei de Valori București (BVB). Fondul este gestionat de InterCapital ETF d.o.o., cu sediul în Zagreb, Croația, și este supravegheat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Croația (HANFA).
InterCapital ETF d.o.o. este o companie înregistrată în Croația, cu numărul de înregistrare 080466824 la Tribunalul Comercial din Zagreb. Sedeul său social se află la adresa Masarykova 1, 10000 Zagreb. Compania este supervizată de HANFA, autoritatea de supraveghere financiară din Croația.
Unitățile de clasă B ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICBETNETF. Pentru data de 10 noiembrie 2026, valoarea activului net per unitate pentru clasa A (denumită și Clasa A EUR) este de 29,1275 EUR, cu un număr total de 1.053.017 unități, rezultând un NAV total de 30.671.762,15 EUR. În paralel, clasa B (denumită Clasa B RON) prezintă o valoare NAV per unitate de 155,6636 RON, având 488.169 unități, cu un NAV total de 14.219.177,53 RON.
Certificarea oficială a calculului NAV a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka d.d. din Croația (OTP Croatia). Raportul de control efectuat de echipa de operațiuni a depozitarului confirmă valorile prezentate pentru ambele clase ale fondului. Datele reflectă situația patrimonială a fondului la data menționată, fiind disponibile atât în format electronic pe site-ul BVB, cât și prin intermediul publicărilor oficiale ale InterCapital ETF.