Valoarea activului net per unitate a fondului InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, tranzacționat la Bursa de Valori București, este de 59,1115 lei la 10 noiembrie 2026.
Date oficiale de NAV pentru ETF-ul InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr. Clasa B, tranzacționată la Bursa de Valori București, are o valoare de 59,11 RON.
ETF-ul intercapital BET-TRN UCITS ETF a înregistrat o valoare certificata a activului net per unitate de 155,6636 lei la 10 noiembrie 2026.
Valoarea activului net al ETF-ului InterCapital BET-TRN a fost actualizată pentru clasa A (EUR) și clasa B (RON), tranzacționat pe Bursa de Valori București.
Raportul BVB confirmă valoarea unitară a activului net pentru fondul GIBEFETF în valoare de 21,4441 lei, calculată pentru data de 10 noiembrie 2026.
Un nou raport al depozitarului BRD relevă activul net de peste 476 milioane de lei și 40 de milioane de unități în circulație pentru fondul BT Index România ETF BET-TR, la data de 10 noiembrie 2026.
Valoarea unitară a activului net (VUAN) este de 16,2537 RON. Fondul administrează active totale de peste 144,8 milioane RON, cu un portofoliu concentrat majoritar în valori mobiliare românești.
Publicarea raportului depozitar pentru ETF-ul BET Patria - Tradeville administrat de Tradeville Asset Management, cu un activ net de circa 1,684 miliarde RON și o valoare unitară de 58,2003 RON.
Tuttle Capital Management și Defiance ETFs au depus documente la SEC pentru fonduri legate de swap-urile de default pe datoria lui CoreWeave, Oracle și Meta, pe fondul unei corectări pieței AI.
Clasa B a InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF tranzacționată la Bursa de Valori București atinge 62,7356 lei pe unitate.
Fondul investitional InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF a avut o valoare certificata a activului net per unitate de 61,5208 lei la data de 6 noiembrie 2026, raportata la Bursa de Valori Bucuresti.
