InterCapital ETF d.o.o. a publicat valoarea certificată a activului net (NAV) pentru fondul InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, cu data de 10 noiembrie 2026. Fondul este supravegheat de Agenția Croată de Supraveghere a Serviciilor Financiare (HANFA) și are sediul în Zagreb, Croația.
Unitățile de clasă B ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, sub simbolul ICGROETF. La data de 10 noiembrie 2026, clasa B (denominată în lei români, RON) avea o valoare NAV de 59,1115 RON per unitate, cu un total de 3.275 de unități circulante, reprezentând o valoare totală a activului net de 36.224,38 EUR. Clasa A (denominată în euro, EUR) avea un NAV de 11,0607 EUR, cu 72.150 de unități și o valoare totală de 798.029,31 EUR. NAV-ul total combinat al fondului era de 834.253,69 EUR.
Certificarea oficială a calculului NAV este realizată de banca custode, OTP Banka d.d. din Croația, iar raportul de verificare a net asset value este disponibil pe site-ul oficial al fondului și la entitatea publicatoare, conform procedurilor standard de transparență pentru fondurile de investiții care respectă directivele UCITS.