Valoarea certificatului a activului net (NAV) pentru fondul InterCapital BET-TRN UCITS ETF a fost actualizată la data de 11 noiembrie 2026. Actualizarea NAV pentru InterCapital BET-TRN UCITS ETF la 11 noiembrie 2026 Valoarea activului net al ETF-ului InterCapital BET-TRN a fost actualizată la 11 noiembrie 2026 pentru ambele clase, tranzacționat pe Bursa de Valori București. InterCapital BET-TRN UCITS ETF Raportul de verificare a NAV din 11 noiembrie 2026. Valoarea activului net certificat la 11 noiembrie 2026. Valoarea certificată a Activului Net. 11 noiembrie 2026. Data raportului: 11.11.2026. Tipărit la 12.11.2026.
Fondul este gestionat de InterCapital ETF d.o.o., o companie înregistrată în Croația, cu sediul la Masarykova 1, Zagreb, și supravegheată de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Croația (HANFA). Fondul este supravegheat de Hanfa. InterCapital ETF Unitățile de clasă B sunt tranzacționate pe BVB sub simbolul ICBETNETF. InterCapital ETF d.o.o. are sediul la Masarykova 1, Zagreb 10000, Croația, nr. înreg. 080466824. Conturile bancare sunt menționate în raport. Capitalul social este de 125.000,00 EUR. Conducerea este asigurată de Krešo Vugrinčić și Đivo Pulitika.
La data de 11 noiembrie 2026, clasa A (EUR) prezintă o NAV per unitate de 29,0974 EUR, pentru 1.053.017 unități, rezultând un NAV total de 30.640.036,33 EUR. Clasa B (RON), tranzacționată la Bursa de Valori București sub simbolul ICBETNETF, are o NAV per unitate de 155,5287 RON, pentru 488.169 unități, cu un NAV total de 14.204.469,70 RON. Clasa de unități A (EUR): NAV 29,0974, 1.053.017 unități, total 30.640.036,33 EUR. Clasa B (RON): NAV 155,5287, 488.169 unități, total 14.204.469,70 RON. Total: 1.541.186 unități, 44.844.506,03 EUR.
Certificarea oficială a calculului NAV a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka d.d. (OTP Croatia). Confirmația oficială a depozitarului (OTP Croația) este disponibilă în document. Raport de verificare a NAV. Echipa de operațiuni a depozitarului. Pagina 1 a raportului.