Raportul depozitar periodic al Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria - Tradeville, gestionat de Tradeville Asset Management SA, a fost publicat pentru data de 11 noiembrie 2026. Depozitarul fondului, BRD - Groupe Société Générale S.A., a centralizat datele financiare aferente perioadei.
Conform datelor raportate, activele totale ale fondului se ridicau la suma de 1.684.633.486,03 RON. Structura portofoliului rămâna predominant orientată spre instrumente financiare negociate pe piețe reglementate, acestea constituind 99,967% din totalul activelor, cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise tranzacționării pe piața de la București (BVB).
Valoarea activului net (VAN) calculată pentru moneda fondului, Leul Român (RON), a fost stabilită la 1.684.046.701,90 RON, înregistrând o scădere față de raportul anterior. Valoarea unitară a activului net (VUAN) a scăzut la 58,1508 RON, comparativ cu 58,2003 RON notate în ziua anterioară.
Numărul total de unități de fond (U.F.) în circulație a atins 28.960.000, fiind distribuite între 28.122.000 de unități deținute de persoane fizice și 838.000 de unități deținute de persoane juridice. Fondul își are sediul și este autorizat în Republica Moldova. Cheltuielile totale suportate de fond în această perioadă au însumat 586.784,13 RON, cuprinzând comisioanele datorate societății de administrare și depozitarului, taxe ASF, costuri de custodie și audit financiar. Numărul de investitori s-a menținut stabil la 54.545 de entități.
În ceea ce privește lichiditățile, fondul deținea depozite bancare la BRD - Groupe Société Generale în valoare de 2.560.143,02 RON (0,152%), împreună cu un disponibil redus în contul curent al aceleiași instituții, de 319,31 RON.