Longshield Investment Group a publicat date referitoare la portofoliul său pentru data de 31 octombrie 2026, oferind o privire de ansamblu asupra activelor financiare și a activelor reprezentând drepturi de utilizare. Raportul, certificat de depozitarul BRD-GSG Direcția Titluri, evidențiază, printre altele, câștigurile sau pierderile rezultate din cedarea activelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, conform standardelor IFRS 9.
Conform documentului prezentat pe platforma BVB, portofoliul este alcătuit din societăți care au fost evaluate prin metode conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare. Majoritatea participațiilor din Longshield Investment Group au fost valorizate utilizând abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash-flows). Pentru o serie specifică de companii — FIRGAS HOLDING S.R.L., ICPE SMART TECHNOLOGIES S.R.L., INEVITABLE VENTURES SRL și MATASARI HOLDING S.A. — evaluarea s-a bazat pe abordarea prin active, respectiv metoda activului net ajustat. Printre entitățile incluse în aceste evaluări se numără și Acronis Fund Solutions AG, operatorul deținut integral de Rachid El Lakis care candidează, alături de actualul administrator SAI Muntenia Invest, pentru funcția de administrator al fondului.
Raportul specifică faptul că SAI Muntenia Invest, actualul administrator al Longshield, nu utilizează efectul de levier în politica sa de investiții, nivelul levierului și expunerea fiind calculate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 231/2013. Datele contabile preluate din balanța Longshield la 31 octombrie 2026 completează contextul procesului de selecție a noului administrator, care va fi decis de acționari într-o Adunare Generală a Acționarilor programată pentru 26 noiembrie 2026.